杂色的傻瓜

DOCKS: Canada’s 科技股 Rival 美国’s FANGs

美国’近年来,科技股变得如此占主导地位和相互交织在一起,以至于投资者将其捆绑在一个缩写之下是很有意义的。 Facebook,Apple,Netflix, Google,即所谓的FANG, 所有企业都对各自的行业持坚定的态度,总部设在同一山谷中。

总体而言,FANG股票贡献了大部分 S&P 500’s 过去十年的增长。这四家公司的市值均达数千亿美元,每个季度产生数十亿美元的自由现金流。 FANG的表现优于主要S&P 500指数以及一般技术领域。他们’是资本市场中独特的自然力量。

这些公司的成功表明了基于软件的业务模型的巨大力量。一个成功的软件可以很容易地免受竞争对手的攻击,并且可以免费无限分发。换句话说,一旦公司预先投入研发费用,则分发相同解决方案的边际成本几乎为零。

这条护城河已被加拿大某些地方复制’最令人兴奋的技术公司。多伦多上市的五种最大和增长最快的科技股— 笛卡尔 (TSX:DSG)(纳斯达克股票代码:DSGX), 开启文字 (TSX:OTEX)(纳斯达克股票代码:OTEX), 星座软件 (TSX:CSU), 金士奇 (TSX:KXS), Shopify (TSX:SHOP)(纽约证券交易所:SHOP) —现在被统称为DOCKS。

与美国同类公司相比,DOCKS公司的股票更加集中,而且令人兴奋。它们都是企业软件提供商,而不是面向消费者的公司。实际上,Kinaxis和笛卡尔都专注于同一行业— logistics.

两家公司都提供基于云的平台,可以帮助来自世界各地的公司管理复杂的供应链运营,例如海关备案,车队管理和文件管理。在过去五年中,这两支股票均为股东带来了两位数的复合回报,’到目前为止,我们还没有理由相信增长动力已经耗尽。

同时,星座软件公司(星座软件)是一家控股公司,它通过收购全球垂直整合的小型软件公司来推动增长。管理团队出奇地擅长部署这种逐项增长策略。 在过去的十年中,公司’公司的市值从5亿美元增长到200亿美元。股东谁 ’在那段时期内持有股票所获得的回报比 亚马孙.

开放文本主导着企业内容管理空间。在过去六年中,销售额翻了一番,而同期股票的复合年收益率为22%。但是,近年来,这种增长速度已大大放缓,投资者应密切注意管理层是否可以重新点燃公司的面貌’今年的前景。  

最后,Shopify也许是目前加拿大最知名的科技股。这家市值达240亿美元的公司在电子商务世界中起着举足轻重的作用,近半百万的商家使用其平台,目前在其电子商务应用程序商店中列出了2,200多种应用程序。公司不是’虽然还没有实现盈利,但是这些服务的毛利率令人难以置信,并且销售额每年以超过70%的速度增长。

Shopify是DOCKS中最易变且最脆弱的。包括亚马逊在内的竞争对手发展迅速 接近草坪。竞争对手拥有更雄厚的资金,固定的利润以及更广泛的开发商基础。基于订阅的业务模型易于复制,并且没有’还没有内在的护城河。 该组中的其他人非常稳定,现金流量为正。星座和开放文本甚至可以带来收益。

底线

总共,加拿大’DOCKS是快速增长,防御性护城河,经常性收入和行之有效的商业模式的完美结合。随着科技行业的近期调整,投资者应该仔细研究这些明星企业最终是否值得入市。

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